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產(chǎn)業(yè)分布
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深化改革再發(fā)力！水發(fā)眾興集團市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)成功落地
分類：
企業(yè)新聞
作者：
來源：
發(fā)布時間：
2020-07-03
6月30日，建設(shè)銀行全資子公司建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱建信投資）對水發(fā)眾興集團增資10億元，標(biāo)志著水發(fā)眾興集團市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)成功落地。
6月30日，建設(shè)銀行全資子公司建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱建信投資）對水發(fā)眾興集團增資10億元，標(biāo)志著水發(fā)眾興集團市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)成功落地。
水發(fā)眾興集團深入貫徹落實《關(guān)于開展“國企‘倒計時’改革抓落實爭先鋒”活的方案》，將降負(fù)債防風(fēng)險工作作為一項重點任務(wù)來抓。此次引進(jìn)建信投資增資，實施市場化債轉(zhuǎn)股，實現(xiàn)了股權(quán)多元化，大大降低了集團資產(chǎn)負(fù)債率，為水發(fā)集團“雙降”工作打下堅實基礎(chǔ)，也為國有企業(yè)混合所有制改革提供了更優(yōu)方案。此外，依托建設(shè)銀行國有大型商業(yè)銀行和建信投資的綜合優(yōu)勢，為集團規(guī)范經(jīng)營、提升效率、資產(chǎn)重組、資本運作等提供了有力支持。
水發(fā)眾興集團作為建設(shè)銀行山東省分行業(yè)務(wù)拓展的大型集團客戶，自成立以來與建行合作不斷深入，此次債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)由建設(shè)銀行全資子公司建信投資作為投資方。建信投資成立于2017年，是建設(shè)銀行旗下全資子公司，主要經(jīng)營債轉(zhuǎn)股及配套支持等業(yè)務(wù)。根據(jù)建設(shè)銀行披露，建信投資堅持市場化、法治化原則，債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)處于同業(yè)領(lǐng)先地位。
今年年初，由于疫情原因，業(yè)務(wù)推進(jìn)延期近三個月，面對疫情的不利影響，水發(fā)眾興集團資金部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力推進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展，使得雙方在疫情的不利影響下仍然重啟該業(yè)務(wù)。無法面對面溝通，雙方就通過視頻會議等方式對接相關(guān)工作。資金部相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人克服困難，多次前往北京，現(xiàn)場為建信投資介紹集團基本情況，提供基礎(chǔ)資料，細(xì)化投資方案，并在業(yè)績約束、回購條款等內(nèi)容上與建信投資做溝通談判，最終完成投資決策會資料，順利實現(xiàn)業(yè)務(wù)落地。
可以預(yù)見的是，通過本次引入建信投資實施市場化債轉(zhuǎn)股，將有助于降低水發(fā)眾興集團整體資產(chǎn)負(fù)債率，有效改善財務(wù)指標(biāo)，降低財務(wù)杠桿風(fēng)險，降低財務(wù)費用，提高公司融資能力，為公司引進(jìn)優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，拓展資本市場提供了更加有力支撐，將進(jìn)一步促進(jìn)集團效益提升和高質(zhì)量發(fā)展。（藺蘇東 供稿）
